Archivo Conciliación Clientes

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Este reporte permite crear una hoja de cálculo que contiene 3 pestañas.

• Cobranza
  • Presentas todas las facturas que se tienen registradas como pendientes de ser cobradas para que el cliente nos informe:
  • Cuales han sido cobradas
  • Canceladas
  • El monto y a forma en que se se pagaron
• Pagos
  • Todas las facturas de los proveedores que se encuentran pendientes de pagarse y nos informe:
  • Cuales han sido pagadas
  • Canceladas
  • El monto y a forma en que se se pagaron
• Bancos
  • Informe de las transferencias entre cuentas propias de los bancos

Recomendación

Este reporte puede ser enviado al cliente para que nos ayude a procesar la contabilidad con mayor agilidad.
Uno de los principales problemas para hacer que la contabilidad salga con rapidez, está en conciliar los movimientos administrativos de pagos y abonos a facturas, usándo únicamente como información un estado de cuenta bancario.
Ya que el estado de cuenta bancario no trae suficiente información para conilizar los movimientos contra la operación de la empresa, solo se cuenta con montos totales y hay que revisar monto contra facturas para ver que se ha cobrado, pagado y a quien.

Ejemplo de generación del archivo

Ejemplo de hoja de cálculo de cobranza

Ejemplo de la hoja de cálculo de transferencias entre cuentas propias